费用报销制度（费用报销制度范本）

本文目录一览：

• 1、小公司费用报销制度
• 2、差旅费用报销制度(通用4篇)
• 3、财务费用报销制度及审批流程
• 4、公司费用报销制度及流程
• 5、局经费审批报销制度
• 6、出差费用报销制度

小公司费用报销制度

1、报销行为应坚持“实事求是，准确无误”的原则，确保有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人和审批人。 报销费用应符合企业制度的规定，包括费用项目、报销标准和审批程序。 报销人应取得合法、完整、有效的报销单据，并由经办人、验收证明人、审批人签名确认。

2、法律分析：费用报销时需填制费用报销单，注明事由、经办人，由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字，并经财务负责人、主管总经理审批签字；办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销，还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。

3、第三条：日常费用报销流程：购买物品需填写采购申请单，经财务总监和总经理审核同意后方可进行。购买物品后填写报销单，部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，总经理签字后向出纳支取款项。出差人员回公司后一周内完成报销，请客送礼需预先报请财务总监确认，并由总经理签字实施。

4、本制度自发布之日起执行，如有与之前规定不符之处，以本制度为准。本制度由财务部门负责解释及修订。附件 附件一：费用报销单模板附件二：付款申请单模板附件三：财务报销及付款流程图（注：由于篇幅限制，附件内容在此不一一展示，具体可参考公司内部系统或财务部门提供的文件。

差旅费用报销制度(通用4篇)

1、差旅报销特定规定 全体教职员工需服从学校安排，完成工作任务后享受差旅费用报销。 交通费、住宿费、特别费需据实报销，特殊情况需经校长批准。住宿费报销标准 宜城市内出差，一天往返不报销住宿费。 襄阳市内需住宿，按最高限额每天50元报销。

2、住宿费按夜数支付，超标按标准七折。 员工出差前预借差旅费，销差后一周内报销。 出国人员需提出“出国计划书”，申请旅费外汇。范本五： 总则：加强出差预算管理，确保有章可循。 内容要点： 交通工具选择标准明确，如白天乘车超过6小时可坐硬卧等。

3、费用报销遵循标准，总经理及高层300元/日，中层及普通员工180元/日，超出10%由个人承担。本地出差补助20元/次，异地给予三餐补助。出差申请单需提前填写，财务部门负责报销。延长出差需上报，病假或不可抗力需提供证明。使用公司车辆不申领交通费。出差人员凭票据领取补助，特殊情况可安排车辆接送。

财务费用报销制度及审批流程

1、领导审批通过后，财务部门进行支付。审批流程 报销申请 报销人根据费用发生情况，填写报销单，并附上相关凭证。报销单应详细列明费用项目、金额、时间、地点等关键信息。部门审核 部门负责人对报销单进行初步审核，确认费用是否真实发生，是否与公务活动直接相关。如有疑问，可与报销人进行沟通，要求提供额外说明或凭证。

2、业务招待费：因业务需要产生的招待客户费用。其他费用：经公司批准的其他合理费用。报销流程 员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及说明材料。部门负责人审核报销事项的真实性、合理性及票据的完整性。财务部门审核报销事项的合规性及金额准确性。总经理或授权人审批通过后，财务部门进行付款。

3、一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。

4、提交报销申请：员工需根据实际发生的费用，填写费用报销单，并附上相关发票、收据等证明材料。部门初审：报销单提交至所在部门，由部门负责人对报销事项的真实性、合理性进行初步审核。财务审核：初审通过后，报销单转至财务部门，由财务会计人员对报销单据的合规性、准确性进行审核。

公司费用报销制度及流程

1、本制度自发布之日起执行，如有与之前规定不符之处，以本制度为准。本制度由财务部门负责解释及修订。附件 附件一：费用报销单模板附件二：付款申请单模板附件三：财务报销及付款流程图（注：由于篇幅限制，附件内容在此不一一展示，具体可参考公司内部系统或财务部门提供的文件。

2、填写费用报销单，详细列明费用明细和金额。提交报销单及相关单据给部门负责人审核。部门负责人审核通过后，提交给财务部门进行复核。财务部门复核无误后，按公司规定流程进行付款。财务管理制度——采购及采购报销制度和流程 采购制度：明确采购流程、供应商选择标准、采购合同签订以及采购物品的验收标准。

3、一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。

4、第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

5、报销凭证 原始发票或收据：必须提供正规发票或收据，且内容完整、清晰。费用明细清单：对于大额费用或多项费用，需提供明细清单。差旅费报销单：出差人员需填写差旅费报销单，详细列明各项费用。报销流程 报销人填写报销单，并附上相关凭证。部门负责人审核报销单的真实性和合理性。

局经费审批报销制度

不同单位的局经费审批报销制度在审批权限、报销流程、票据管理等方面存在差异，但均遵循严格规范以确保经费合理使用。具体制度内容如下：审批权限分级管理中江县审计局实行“局长一支笔”审批，日常费用经股室负责人、分管领导审核后由局长审批；单笔项目支出超1万元需经局党组会议研究后由局长签批。

司法局经费审批报销制度涵盖报销原则、类别与标准、流程、审批权限与责任、监督与审计及其他规定，具体实施需结合地方细则调整。报销原则经费报销需遵循合法性、真实性、合理性、及时性与透明性原则。

工会经费支出审批程序及现金报销限额要求如下：审批程序工会经费支出根据金额不同，审批程序分为三个层级：支出不超出1000元：由工会委员集体研究决定，工会主席审核后报工会财务部门执行。此流程适用于小额常规支出，如办公用品采购、小型活动费用等，强调快速决策与责任明确。

工会经费支出审批程序及现金报销限额要求如下：审批权限划分工会经费支出根据金额不同，审批权限划分为三个层级：1000元以下支出：由工会委员集体研究决定，工会主席审核后提交工会财务部门执行。此环节强调集体决策与主管领导审核的双重把关，确保小额支出合规性。

出差费用报销制度

1、出差住宿原则上由公司统一网上预订，特殊情况需自行订房并通知公司行政部。A类地区住宿费限250元/天以下，B类地区为200元/天以下。所有住宿费均需凭发票实报实销，超出部分需自理。入住宾馆时，须提供电脑明细账单，以备核销。多人出差时，应尽量安排两人同住一间，以节约成本。具体住宿费用应在上述标准内凭据报销。

2、差旅费用报销制度主要包括以下内容：制定目的 为有效控制费用支出，进一步完善财务管理，打造节约型企业。基本原则 公司及各部门应遵循勤俭节约原则，合理安排出差人员数量及次数，仅在必要情况下安排出差，避免不必要的变相旅游活动。

3、第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

4、河南省自己带车出差报销费用需遵循相关报销制度和财务规定，主要涉及报销原则与标准、报销流程及注意事项。报销原则与标准报销原则：经申请同意自驾车出差者，通常取消交通补助费，但会报销实际产生的过路费、停车费、燃油费等支出。报销标准：过路费、停车费：凭出差期间的过路费、停车费凭据实报实销。

5、报销管理制度 为规范公司报销行为，合理控制费用开支，特制定本制度。制定目的规范公司报销行为，确保费用开支合理、透明，提升财务管理效率。